Shin Kong Premium Umbrella Fund - Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF
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關鍵統計
關於Shin Kong Premium Umbrella Fund - Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF
成立日期
2019年11月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Shin Kong Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000867B1
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
現金
債券、現金及其他100.00%
企業62.91%
現金37.09%
股票區域細分
北美88.34%
歐洲11.66%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
00867B上次的股息為0.48 TWD。 上一季， 發行人已支付0.43 TWD的股息， 顯示上漲10.42%。
00867B所管理的資產為16.04 B TWD。 過去一個月下跌了0.46%。
00867B資金流達到−116.03 M TWD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，00867B會支付股息給持有者，股息收益率為6.10%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為0.48 TWD。 股息為季支付。
00867B的股票由Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.發行，品牌為Shin Kong。該ETF於2019年11月15日上市，其管理風格為被動型。
00867B費用比率為0.28%，這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
00867B跟著ICE BofA US Telecommunication (15+ Y)(A-BBB)。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
00867B投資於債券。
00867B在過去一個月價格已經上漲了1.02%， 其年度績效下跌了−10.53%。 查看更多動態，請參閱00867B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效下跌了−10.83% 並且在一年內已經下跌了−7.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效下跌了−10.83% 並且在一年內已經下跌了−7.83%。
00867B以溢價(1.42%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。