關於Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF
成立日期
2019年1月26日
結構
開放式基金
ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000870B5
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.38%
現金0.62%
股票區域細分
中東35.45%
拉丁美洲25.48%
亞洲21.53%
北美11.31%
歐洲6.24%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
00870B上次的股息為0.40 TWD。 上一季， 發行人已支付0.40 TWD的股息，
00870B所管理的資產為16.53 B TWD。 過去一個月下跌了0.04%。
00870B資金流達到3.02 B TWD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，00870B會支付股息給持有者，股息收益率為5.99%。 上一期股息(2025年5月14日)金額為0.40 TWD。 股息為季支付。
00870B的股票由Yuanta Financial Holding Co. Ltd.發行，品牌為Yuanta。該ETF於2019年1月26日上市，其管理風格為被動型。
00870B費用比率為0.30%，這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
00870B跟著ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
00870B投資於債券。
00870B在過去一個月價格已經下跌了−0.53%， 其年度績效下跌了−13.86%。 查看更多動態，請參閱00870B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−0.73%， 三個月績效下跌了−11.79% 並且在一年內已經下跌了−13.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−0.73%， 三個月績效下跌了−11.79% 並且在一年內已經下跌了−13.27%。
00870B以溢價(0.53%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。