KGI 15+ YEAR ESG BBB BONDKGI 15+ YEAR ESG BBB BONDKGI 15+ YEAR ESG BBB BOND

KGI 15+ YEAR ESG BBB BOND

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪810.75 M‬TWD
資金流(1Y)
‪42.35 M‬TWD
股息收益率(指示)
4.63%
資產淨值折價/溢價
−2.07%

關於KGI 15+ YEAR ESG BBB BOND

發行人
China Development Financial Holding Corp.
品牌
KGI
費用率
0.41%
成立日期
2021年5月10日
追蹤指數
Bloomberg MSCI US Corporate BBB Senior SRI Sustainable BB+ 15+ China 15% Sector Capped Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
TW00000890B3

類別

資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
企業
債券、現金及其他100.00%
現金56.48%
企業43.52%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向