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KGI 15+ YEAR ESG BBB BOND
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技術分析
關鍵統計
管理資產(AUM)
810.75 M
TWD
資金流(1Y)
42.35 M
TWD
股息收益率(指示)
4.63%
資產淨值折價/溢價
−2.07%
關於KGI 15+ YEAR ESG BBB BOND
發行人
China Development Financial Holding Corp.
品牌
KGI
費用率
0.41%
首頁
kgifund.com.tw
成立日期
2021年5月10日
追蹤指數
Bloomberg MSCI US Corporate BBB Senior SRI Sustainable BB+ 15+ China 15% Sector Capped Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
TW00000890B3
類別
資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
加權方案
市值
選擇標準
基於原則
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2023年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
企業
債券、現金及其他
100.00%
現金
56.48%
企業
43.52%
前十大持股
股利
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向