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KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETFKGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETFKGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF

KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪768.55 M‬ TWD
資金流(1Y)
‪−105.72 M‬ TWD
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪22.26 M‬
費用率
0.41%

關於KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF


發行人
KGI Financial Holding Co., Ltd.
品牌
KGI
首頁
kgifund.com.tw
成立日期
2021年5月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg MSCI US Corporate BBB Senior SRI Sustainable BB+ 15+ China 15% Sector Capped Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000890B3

類別


資產類別
固定收益
類別
企業，基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月7日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金97.03%
企業2.78%
市政0.12%
Rights & Warrants0.06%
政府0.01%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向