關鍵統計
關於CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ETF
成立日期
2023年5月17日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000092808
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
股票95.03%
電子科技69.75%
生產製造15.34%
加工業3.88%
零售業3.29%
商業服務1.35%
公用事業0.92%
科技服務0.50%
債券、現金及其他4.97%
其他類2.37%
Futures1.42%
現金1.18%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00928投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的69.75%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.34%。 資產主要位於Asia區域。
00928主要持股為E Ink Holdings Inc和Coretronic Corporation,分別佔據了投資組合的12.24%和9.35%。
00928上次的股息為0.38 TWD。 六個月前, 發行人已支付1.11 TWD的股息, 顯示下跌192.11%。
00928所管理的資產為657.86 M TWD。 過去一個月上漲了3.22%。
00928資金流達到403.44 M TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00928會支付股息給持有者,股息收益率為10.54%。 上一期股息(2025年2月20日)金額為0.38 TWD。 股息為每半年支付。
00928的股票由CTBC Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為CTBC。該ETF於2023年5月17日上市,其管理風格為被動型。
00928費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
00928跟著TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00928投資於股票。
00928在過去一個月價格已經上漲了2.53%, 其年度績效下跌了−17.96%。 查看更多動態,請參閱00928價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−12.75% 並且在一年內已經下跌了−18.34%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−12.75% 並且在一年內已經下跌了−18.34%。
00928以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。