CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ETFCTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ETFCTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ETF

CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪657.86 M‬TWD
資金流(1Y)
‪403.44 M‬TWD
股息收益率(指示)
10.54%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪46.86 M‬
費用率
0.75%

關於CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ETF


品牌
CTBC
成立日期
2023年5月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000092808

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
台灣
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票95.03%
電子科技69.75%
生產製造15.34%
加工業3.88%
零售業3.29%
商業服務1.35%
公用事業0.92%
科技服務0.50%
債券、現金及其他4.97%
其他類2.37%
Futures1.42%
現金1.18%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00928投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的69.75%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.34%。 資產主要位於Asia區域。
00928主要持股為E Ink Holdings IncCoretronic Corporation,分別佔據了投資組合的12.24%和9.35%。
00928上次的股息為0.38 TWD。 六個月前, 發行人已支付1.11 TWD的股息, 顯示下跌192.11%。
00928所管理的資產為‪657.86 M‬ TWD。 過去一個月上漲了3.22%。
00928資金流達到‪403.44 M‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00928會支付股息給持有者,股息收益率為10.54%。 上一期股息(2025年2月20日)金額為0.38 TWD。 股息為每半年支付。
00928的股票由CTBC Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為CTBC。該ETF於2023年5月17日上市,其管理風格為被動型。
00928費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
00928跟著TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00928投資於股票。
00928在過去一個月價格已經上漲了2.53%, 其年度績效下跌了−17.96%。 查看更多動態,請參閱00928價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−12.75% 並且在一年內已經下跌了−18.34%。
00928以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。