關於UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF
成立日期
2023年8月7日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Uni-President Asset Management Corp.
ISIN
TW00000931B5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.05%
現金0.95%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00931B主要持股為United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054和United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053,分別佔據了投資組合的5.07%和5.07%。
00931B上次的股息為0.15 TWD。 上一季, 發行人已支付0.15 TWD的股息, 顯示上漲1.32%。
00931B所管理的資產為29.10 B TWD。 過去一個月上漲了3.11%。
00931B資金流達到1.26 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00931B會支付股息給持有者,股息收益率為4.50%。 上一期股息(2025年5月13日)金額為0.15 TWD。 股息為季支付。
00931B的股票由Uni-President Enterprises Corp.發行,品牌為UPAMC。該ETF於2023年8月7日上市,其管理風格為被動型。
00931B跟著Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00931B投資於債券。
00931B在過去一個月價格已經下跌了−2.84%, 其年度績效下跌了−14.32%。 查看更多動態,請參閱00931B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.50%, 三個月績效下跌了−13.72% 並且在一年內已經下跌了−11.43%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.50%, 三個月績效下跌了−13.72% 並且在一年內已經下跌了−11.43%。
00931B以溢價(1.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。