UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETFUPAMC US Treasury 20 Plus Year ETFUPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF

UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪29.10 B‬TWD
資金流(1Y)
‪1.26 B‬TWD
股息收益率(指示)
4.50%
資產淨值折價/溢價
1.1%
已發行股份總數
‪2.27 B‬
費用率

關於UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF


品牌
UPAMC
成立日期
2023年8月7日
追蹤指數
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Uni-President Asset Management Corp.
ISIN
TW00000931B5

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.05%
現金0.95%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00931B主要持股為United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053,分別佔據了投資組合的5.07%和5.07%。
00931B上次的股息為0.15 TWD。 上一季, 發行人已支付0.15 TWD的股息, 顯示上漲1.32%。
00931B所管理的資產為‪29.10 B‬ TWD。 過去一個月上漲了3.11%。
00931B資金流達到‪1.26 B‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00931B會支付股息給持有者,股息收益率為4.50%。 上一期股息(2025年5月13日)金額為0.15 TWD。 股息為季支付。
00931B的股票由Uni-President Enterprises Corp.發行,品牌為UPAMC。該ETF於2023年8月7日上市,其管理風格為被動型。
00931B跟著Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00931B投資於債券。
00931B在過去一個月價格已經下跌了−2.84%, 其年度績效下跌了−14.32%。 查看更多動態,請參閱00931B價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.50%, 三個月績效下跌了−13.72% 並且在一年內已經下跌了−11.43%。
00931B以溢價(1.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。