關於CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Corporate ETF
成立日期
2023年12月5日
結構
開放式基金
ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000937B2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.04%
現金−0.04%
股票區域細分
北美79.91%
歐洲20.09%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00937B主要持股為Oracle Corporation 6.9% 09-NOV-2052和ONEOK, Inc. 6.625% 01-SEP-2053,分別佔據了投資組合的2.07%和2.04%。
00937B上次的股息為0.08 TWD。 前一個月, 發行人已支付0.08 TWD的股息,
00937B所管理的資產為224.33 B TWD。 過去一個月上漲了0.49%。
00937B資金流達到89.96 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00937B會支付股息給持有者,股息收益率為6.57%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.08 TWD。 股息為月支付。
00937B的股票由Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.發行,品牌為Capital。該ETF於2023年12月5日上市,其管理風格為被動型。
00937B費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
00937B跟著ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00937B投資於債券。
00937B在過去一個月價格已經下跌了−0.07%, 其年度績效下跌了−12.24%。 查看更多動態,請參閱00937B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−11.97% 並且在一年內已經下跌了−12.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−11.97% 並且在一年內已經下跌了−12.78%。
00937B以溢價(0.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。