關於Taishin Bloomberg US Corporate 20+ Years Single A Issuer And Sector Capped ETF
成立日期
2024年4月10日
股息處理
Distributes
首席顧問
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000942B2
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.79%
現金0.21%
股票區域細分
北美96.59%
亞洲3.41%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
00942B主要持股為Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051和Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053，分別佔據了投資組合的2.25%和1.53%。
00942B上次的股息為0.06 TWD。 前一個月， 發行人已支付0.07 TWD的股息， 顯示下跌6.25%。
是的，00942B會支付股息給持有者，股息收益率為5.68%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.07 TWD。 股息為月支付。
00942B的股票由Taishin Financial Holdings Co., Ltd.發行，品牌為Taishin。該ETF於2024年4月10日上市，其管理風格為被動型。
00942B跟著Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
00942B投資於債券。