關於KGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETF
成立日期
2024年7月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000950B5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
現金
債券、現金及其他100.00%
現金96.72%
企業3.28%
股票區域細分
北美95.00%
亞洲2.30%
歐洲2.21%
大洋洲0.49%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00950B上次的股息為0.07 TWD。 前一個月, 發行人已支付0.08 TWD的股息, 顯示下跌2.70%。
00950B所管理的資產為26.81 B TWD。 過去一個月上漲了8.50%。
00950B資金流達到25.84 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00950B會支付股息給持有者,股息收益率為6.72%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.07 TWD。 股息為月支付。
00950B的股票由KGI Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為KGI。該ETF於2024年7月1日上市,其管理風格為被動型。
00950B費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
00950B跟著Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00950B投資於現金。
00950B在過去一個月價格已經下跌了−0.75%, 其年度績效下跌了−11.47%。 查看更多動態,請參閱00950B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.37%, 三個月績效下跌了−10.75% 並且在一年內已經下跌了−10.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.37%, 三個月績效下跌了−10.75% 並且在一年內已經下跌了−10.69%。
00950B以溢價(0.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。