KGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETFKGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETFKGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETF

KGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪11.10 B‬TWD
資金流(1Y)
‪7.14 B‬TWD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.07%

關於KGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETF


發行人
KGI Financial Holding Co., Ltd.
品牌
KGI
費用率
0.25%
成立日期
2024年7月1日
追蹤指數
Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
TW00000950B5

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
長期
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月28日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金97.02%
企業2.88%
共同基金0.10%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向