Yuanta U.S. Treasury 10+ Yr Enhanced Yield and Cpn Select ETFYuanta U.S. Treasury 10+ Yr Enhanced Yield and Cpn Select ETFYuanta U.S. Treasury 10+ Yr Enhanced Yield and Cpn Select ETF

Yuanta U.S. Treasury 10+ Yr Enhanced Yield and Cpn Select ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.97 B‬TWD
資金流(1Y)
‪78.27 M‬TWD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪227.91 M‬
費用率
0.12%

關於Yuanta U.S. Treasury 10+ Yr Enhanced Yield and Cpn Select ETF


品牌
Yuanta
成立日期
2024年11月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Treasury 10+ Yr Enhanced Yield and Cpn Select Index - TWD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000967B9

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
廣泛信用
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00967B上次的股息為0.04 TWD。 前一個月, 發行人已支付0.04 TWD的股息,
00967B所管理的資產為‪1.97 B‬ TWD。 過去一個月下跌了14.70%。
00967B資金流達到‪78.27 M‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00967B會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月12日)金額為0.04 TWD。 股息為月支付。
00967B的股票由Yuanta Financial Holding Co. Ltd.發行,品牌為Yuanta。該ETF於2024年11月27日上市,其管理風格為被動型。
00967B費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
00967B跟著Bloomberg US Treasury 10+ Yr Enhanced Yield and Cpn Select Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00967B在過去一個月價格已經下跌了−11.17%, 其年度績效下跌了−13.15%。 查看更多動態,請參閱00967B價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−10.74%, 三個月績效下跌了−12.49% 並且在一年內已經下跌了−8.83%。
00967B以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。