關於Yuanta U.S. Treasury 10+ Yr Enhanced Yield and Cpn Select ETF
成立日期
2024年11月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000967B9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00967B上次的股息為0.04 TWD。 前一個月, 發行人已支付0.04 TWD的股息,
00967B所管理的資產為1.97 B TWD。 過去一個月下跌了14.70%。
00967B資金流達到78.27 M TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00967B會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月12日)金額為0.04 TWD。 股息為月支付。
00967B的股票由Yuanta Financial Holding Co. Ltd.發行,品牌為Yuanta。該ETF於2024年11月27日上市,其管理風格為被動型。
00967B費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
00967B跟著Bloomberg US Treasury 10+ Yr Enhanced Yield and Cpn Select Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00967B在過去一個月價格已經下跌了−11.17%, 其年度績效下跌了−13.15%。 查看更多動態,請參閱00967B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−10.74%, 三個月績效下跌了−12.49% 並且在一年內已經下跌了−8.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−10.74%, 三個月績效下跌了−12.49% 並且在一年內已經下跌了−8.83%。
00967B以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。