Taishin FTSE WorldBIG BBB USD Corporate Capped Select 10+ Years ETFTaishin FTSE WorldBIG BBB USD Corporate Capped Select 10+ Years ETFTaishin FTSE WorldBIG BBB USD Corporate Capped Select 10+ Years ETF

Taishin FTSE WorldBIG BBB USD Corporate Capped Select 10+ Years ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
費用率
0.30%

關於Taishin FTSE WorldBIG BBB USD Corporate Capped Select 10+ Years ETF


品牌
Taishin
成立日期
2025年1月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000980B2

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.43%
現金1.57%
股票區域細分
0.4%90%9%
北美90.34%
歐洲9.25%
大洋洲0.42%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00980B主要持股為Reynolds American Inc. 5.85% 15-AUG-2045Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047,分別佔據了投資組合的2.46%和2.44%。
00980B上次的股息為0.05 TWD。 前一個月, 發行人已支付0.05 TWD的股息,
是的,00980B會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.05 TWD。 股息為月支付。
00980B的股票由Taishin Financial Holdings Co., Ltd.發行,品牌為Taishin。該ETF於2025年1月13日上市,其管理風格為被動型。
00980B費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
00980B跟著FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00980B投資於債券。