關於Taishin FTSE WorldBIG BBB USD Corporate Capped Select 10+ Years ETF
成立日期
2025年1月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000980B2
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.14%
現金0.86%
股票區域細分
北美90.36%
歐洲9.23%
大洋洲0.41%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
00980B主要持股為Reynolds American Inc. 5.85% 15-AUG-2045和Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047，分別佔據了投資組合的2.48%和2.45%。
00980B上次的股息為0.05 TWD。 前一個月， 發行人已支付0.05 TWD的股息，
是的，00980B會支付股息給持有者，股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.05 TWD。 股息為月支付。
00980B的股票由Taishin Financial Holdings Co., Ltd.發行，品牌為Taishin。該ETF於2025年1月13日上市，其管理風格為被動型。
00980B費用比率為0.30%，這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
00980B跟著FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
00980B投資於債券。