關於iShares MSCI EAFE Value ETF
成立日期
2005年8月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642888774
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.29%
金融39.62%
健康科技8.01%
非耐用消費品7.03%
能源礦產6.19%
耐用消費品5.78%
公用事業5.37%
非能源礦產4.93%
通訊4.65%
生產製造4.42%
加工業2.86%
配送服務1.93%
運輸1.93%
電子科技1.89%
零售業1.38%
商業服務0.96%
科技服務0.74%
工業服務0.66%
健康服務0.42%
消費者服務0.29%
其他類0.23%
債券、現金及其他0.71%
現金0.43%
UNIT0.13%
Temporary0.13%
Rights & Warrants0.03%
股票區域細分
歐洲65.74%
亞洲25.73%
大洋洲7.22%
中東1.14%
北美0.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
3ISK投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的39.62%，以及Health Technology，佔股票總數的8.01%。 資產主要位於Europe區域。
3ISK主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和HSBC Holdings Plc，分別佔據了投資組合的2.54%和2.49%。
3ISK上次的股息為1.18 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.87 EUR的股息， 顯示上漲26.27%。
是的，3ISK會支付股息給持有者，股息殖利率為3.31%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為1.18 EUR。 股息為每半年支付。
3ISK的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2005年8月1日上市，其管理風格為被動型。
3ISK費用比率為0.33%，這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
3ISK跟著MSCI EAFE Value。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
3ISK投資於股票。