關於JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR
成立日期
2021年1月21日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府89.59%
企業10.44%
其他類−0.04%
股票區域細分
拉丁美洲33.50%
歐洲20.49%
中東17.60%
亞洲13.37%
北美7.76%
非洲7.27%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ASRD投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的89.59%，以及Corporate，佔股票總數的10.44%。 資產主要位於Latin America區域。
ASRD主要持股為Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035，分別佔據了投資組合的0.85%和0.80%。
不，ASRD不會支付股息。
ASRD的股票由BNP Paribas SA發行，品牌為BNP Paribas。該ETF於2021年1月21日上市，其管理風格為被動型。
ASRD費用比率為0.26%，這代表您必須支付0.26%的投資來幫助管理基金。
ASRD跟著JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ASRD投資於債券。