關於BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution
成立日期
2021年12月10日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2365458731
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府68.92%
企業31.08%
股票區域細分
歐洲92.83%
北美4.89%
拉丁美洲0.97%
亞洲0.67%
大洋洲0.63%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ASRN投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的68.92%，以及Corporate，佔股票總數的31.08%。 資產主要位於Europe區域。
ASRN主要持股為France 1.75% 25-JUN-2039和Germany 2.3% 15-FEB-2033，分別佔據了投資組合的2.93%和1.54%。
ASRN上次的股息為0.23 EUR。 前一年， 發行人已支付0.23 EUR的股息，
是的，ASRN會支付股息給持有者，股息殖利率為3.00%。 上一期股息(2025年4月28日)金額為0.23 EUR。 股息為年支付。
ASRN的股票由BNP Paribas SA發行，品牌為BNP Paribas。該ETF於2021年12月10日上市，其管理風格為被動型。
ASRN費用比率為0.28%，這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
ASRN跟著JPMorgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ASRN投資於債券。