關於L&G China CNY Bond UCITS ETF USD
成立日期
2020年9月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府92.62%
企業4.87%
代理商2.46%
現金0.05%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
DRGN投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的92.62%，以及Corporate，佔股票總數的4.87%。 資產主要位於Asia區域。
DRGN上次的股息為0.08 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.10 EUR的股息， 顯示下跌30.99%。
是的，DRGN會支付股息給持有者，股息收益率為2.00%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為0.08 EUR。 股息為每半年支付。
DRGN的股票由Legal & General Group Plc發行，品牌為L&G。該ETF於2020年9月11日上市，其管理風格為被動型。
DRGN費用比率為0.30%，這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DRGN跟著JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
DRGN投資於債券。