關於Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
成立日期
2013年5月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
配送服務
其他類
股票100.00%
工業服務49.20%
配送服務14.42%
其他類13.79%
能源礦產9.98%
加工業4.72%
公用事業4.55%
商業服務3.34%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
SMLD投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services，佔股票總數的49.20%，以及Distribution Services，佔股票總數的14.42%。 資產主要位於North America區域。
SMLD主要持股為Energy Transfer LP和Enterprise Products Partners L.P.，分別佔據了投資組合的13.34%和11.61%。
SMLD上次的股息為0.98 EUR。 上一季， 發行人已支付0.84 EUR的股息， 顯示上漲14.35%。
是的，SMLD會支付股息給持有者，股息殖利率為8.00%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.98 EUR。 股息為季支付。
SMLD的股票由Invesco Ltd.發行，品牌為Invesco。該ETF於2013年5月15日上市，其管理風格為被動型。
SMLD費用比率為0.50%，這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
SMLD跟著Morningstar MLP Composite Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
SMLD投資於股票。