關於Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
成立日期
2013年5月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
其他類
配送服務
股票100.00%
工業服務48.30%
其他類14.68%
配送服務13.83%
能源礦產9.49%
公用事業4.61%
商業服務4.58%
加工業4.51%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
SMLD投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services，佔股票總數的48.30%，以及Miscellaneous，佔股票總數的14.68%。 資產主要位於North America區域。
SMLD主要持股為Energy Transfer LP和Enterprise Products Partners L.P.，分別佔據了投資組合的13.00%和11.18%。
SMLD上次的股息為0.81 EUR。 上一季， 發行人已支付0.98 EUR的股息， 顯示下跌20.08%。
是的，SMLD會支付股息給持有者，股息殖利率為8.07%。 上一期股息(2025年9月18日)金額為0.81 EUR。 股息為季支付。
SMLD的股票由Invesco Ltd.發行，品牌為Invesco。該ETF於2013年5月15日上市，其管理風格為被動型。
SMLD費用比率為0.50%，這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
SMLD跟著Morningstar MLP Composite Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
SMLD投資於股票。