Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETFVanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETFVanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.35 B‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.72%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪59.84 M‬
費用率
0.11%

關於Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2016年2月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163H91

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.59%
企業0.41%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VGEB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.59%,以及Corporate,佔股票總數的0.41%。 資產主要位於Europe區域。
VGEB主要持股為France 0.0% 25-NOV-2030France 0.5% 25-MAY-2029,分別佔據了投資組合的0.99%和0.94%。
VGEB上次的股息為0.06 EUR。 前一個月, 發行人已支付0.05 EUR的股息, 顯示上漲21.09%。
是的,VGEB會支付股息給持有者,股息收益率為2.72%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.06 EUR。 股息為月支付。
VGEB的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2016年2月24日上市,其管理風格為被動型。
VGEB費用比率為0.11%,這代表您必須支付0.11%的投資來幫助管理基金。
VGEB跟著Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGEB投資於債券。