關於Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
成立日期
2016年2月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163H91
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.59%
企業0.41%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VGEB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.59%,以及Corporate,佔股票總數的0.41%。 資產主要位於Europe區域。
VGEB主要持股為France 0.0% 25-NOV-2030和France 0.5% 25-MAY-2029,分別佔據了投資組合的0.99%和0.94%。
VGEB上次的股息為0.06 EUR。 前一個月, 發行人已支付0.05 EUR的股息, 顯示上漲21.09%。
是的,VGEB會支付股息給持有者,股息收益率為2.72%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.06 EUR。 股息為月支付。
VGEB的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2016年2月24日上市,其管理風格為被動型。
VGEB費用比率為0.11%,這代表您必須支付0.11%的投資來幫助管理基金。
VGEB跟著Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGEB投資於債券。