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iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
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概要
圖表
分析
持倉
討論
關鍵統計數據
管理資產(AUM)
1.98 B
EUR
資金流(1年)
—
股息殖利率(指定)
1.17%
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
20.39 M
費用率
0.15%
關於iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
ishares.com
成立日期
2014年1月14日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
SBI Corporate Total Return Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816
類別
資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年9月2日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他
100.00%
企業
99.61%
現金
0.43%
結構性
0.10%
Futures
−0.13%
股票區域細分
2%
1%
8%
86%
0.5%
0.5%
歐洲
86.08%
北美
8.75%
大洋洲
2.50%
拉丁美洲
1.74%
亞洲
0.48%
中東
0.45%
非洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XMTF的股息是否在成長?
XMTF上次的股息為0.62 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.59 EUR的股息, 顯示上漲4.88%。
XMTF有支付股息嗎?
是的,XMTF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.17%。 上一期股息(2025年7月17日)金額為0.62 EUR。 股息為每半年支付。
哪家公司發行XMTF?
XMTF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年1月14日上市,其管理風格為被動型。
XMTF的費用比率是多少?
XMTF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
XMTF追蹤什麼指數?
XMTF跟著SBI Corporate Total Return Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMTF正投資於什麼?
XMTF投資於債券。