關於iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
成立日期
2014年1月14日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.76%
現金0.14%
結構性0.09%
股票區域細分
歐洲86.07%
北美8.85%
大洋洲2.44%
拉丁美洲1.73%
亞洲0.47%
中東0.44%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XMTF主要持股為Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027和Novartis AG 1.75% 16-JUN-2034，分別佔據了投資組合的0.49%和0.42%。
XMTF上次的股息為0.62 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.59 EUR的股息， 顯示上漲4.88%。
是的，XMTF會支付股息給持有者，股息殖利率為1.17%。 上一期股息(2025年7月17日)金額為0.62 EUR。 股息為每半年支付。
XMTF的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2014年1月14日上市，其管理風格為被動型。
XMTF費用比率為0.15%，這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
XMTF跟著SBI Corporate Total Return Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XMTF投資於債券。