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BROMPTON FUNDS LTD WELLINGTON SQUARE AAA CLO ETF UNITBROMPTON FUNDS LTD WELLINGTON SQUARE AAA CLO ETF UNITBROMPTON FUNDS LTD WELLINGTON SQUARE AAA CLO ETF UNIT

BROMPTON FUNDS LTD WELLINGTON SQUARE AAA CLO ETF UNIT

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概要
分析
持倉 討論 技術分析

關鍵統計數據


管理資產（AUM）
‪58.53 M‬ CAD
資金流(1年)
‪39.54 M‬ CAD
股息收益率（指示）
5.36%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪2.92 M‬
費用率
—

關於BROMPTON FUNDS LTD WELLINGTON SQUARE AAA CLO ETF UNIT


發行人
Brompton Corp.
品牌
Brompton
首頁
bromptongroup.com
成立日期
2025年4月23日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Brompton Funds Ltd.

類別


資產類別
固定收益
類別
企業，銀行貸款
焦點
投資等級
利基
浮動利率
策略
活躍
地理
加拿大
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized99.26%
現金0.74%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


BAAA上次的股息為0.09 CAD。 在此之前， 發行人已支付0.09 CAD的股息， 顯示下跌8.37%。
BAAA所管理的資產為‪58.53 M‬ CAD。 過去一個月上漲了42.67%。
BAAA資金流達到‪39.54 M‬ CAD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，BAAA會支付股息給持有者，股息收益率為5.36%。 上一期股息(2025年7月15日)金額為0.09 CAD。
BAAA的股票由Brompton Corp.發行，品牌為Brompton。該ETF於2025年4月23日上市，其管理風格為主動型。
BAAA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
BAAA投資於債券。
BAAA以溢價(0.06%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。