關鍵統計數據
關於Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -unhedged-
成立日期
2019年6月11日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
股息處理
Distributes
首席顧問
Evolve Funds Group, Inc.
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
加工業
股票99.48%
非能源礦產80.15%
加工業13.38%
生產製造5.19%
債券、現金及其他0.52%
現金1.29%
Rights & Warrants−0.78%
股票區域細分
北美58.62%
歐洲19.96%
非洲6.52%
大洋洲5.33%
拉丁美洲5.04%
亞洲4.52%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
BASE.B投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals，佔股票總數的80.78%，以及Process Industries，佔股票總數的13.48%。 資產主要位於North America區域。
BASE.B主要持股為Gold Fields Limited Sponsored ADR和Newmont Corporation，分別佔據了投資組合的6.49%和5.98%。
BASE.B上次的股息為0.20 CAD。 前一個月， 發行人已支付0.20 CAD的股息，
BASE.B所管理的資產為20.58 M CAD。 過去一個月上漲了4.24%。
BASE.B資金流達到−2.38 M CAD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，BASE.B會支付股息給持有者，股息收益率為9.75%。 上一期股息(2025年9月8日)金額為0.20 CAD。 股息為月支付。
BASE.B的股票由Evolve Funds Group, Inc.發行，品牌為Evolve。該ETF於2019年6月11日上市，其管理風格為被動型。
BASE.B費用比率為1.05%，這代表您必須支付1.05%的投資來幫助管理基金。
BASE.B跟著Solactive Materials & Mining Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
BASE.B投資於股票。
BASE.B在過去一個月價格已經上漲了0.78%， 其年度績效下跌了−4.39%。 查看更多動態，請參閱BASE.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效下跌了−4.47% 並且在一年內已經下跌了−2.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效下跌了−4.47% 並且在一年內已經下跌了−2.10%。
BASE.B以溢價(2.97%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。