關鍵統計
關於EVOLVE GBL MATRLS & MNG ENHCD YLD UNHEDGED ETF UNITS
成立日期
2019年6月11日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Evolve Funds Group, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
加工業
股票99.06%
非能源礦產77.91%
加工業15.03%
生產製造5.58%
債券、現金及其他0.94%
現金1.49%
Rights & Warrants−0.55%
股票區域細分
北美54.71%
歐洲21.00%
非洲8.72%
大洋洲5.21%
亞洲5.21%
拉丁美洲5.15%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BASE.B投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的78.33%,以及Process Industries,佔股票總數的15.11%。 資產主要位於North America區域。
BASE.B主要持股為Freeport-McMoRan, Inc.和Southern Copper Corporation,分別佔據了投資組合的6.31%和5.86%。
BASE.B上次的股息為0.20 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.20 CAD的股息,
BASE.B所管理的資產為20.55 M CAD。 過去一個月上漲了2.31%。
BASE.B資金流達到−1.80 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BASE.B會支付股息給持有者,股息收益率為10.31%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.20 CAD。 股息為月支付。
BASE.B的股票由Evolve Funds Group, Inc.發行,品牌為Evolve。該ETF於2019年6月11日上市,其管理風格為被動型。
BASE.B費用比率為1.05%,這代表您必須支付1.05%的投資來幫助管理基金。
BASE.B跟著Solactive Materials & Mining Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BASE.B投資於股票。
BASE.B在過去一個月價格已經上漲了3.75%, 其年度績效下跌了−7.14%。 查看更多動態,請參閱BASE.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−5.08% 並且在一年內已經下跌了−2.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−5.08% 並且在一年內已經下跌了−2.06%。
BASE.B以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。