關鍵統計數據
關於Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -unhedged-
成立日期
2019年6月11日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053C2058
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
加工業
股票99.59%
非能源礦產85.09%
加工業11.91%
電子科技2.38%
債券、現金及其他0.41%
現金0.63%
Rights & Warrants−0.21%
股票區域細分
北美58.40%
歐洲20.73%
亞洲5.72%
拉丁美洲5.41%
非洲4.89%
大洋洲4.84%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BASE.B投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的85.27%,以及Process Industries,佔股票總數的11.93%。 資產主要位於North America區域。
BASE.B主要持股為Carpenter Technology Corporation和POSCO Holdings Inc. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的6.21%和5.70%。
BASE.B上次的股息為0.20 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.20 CAD的股息,
BASE.B所管理的資產為20.58 M CAD。 過去一個月上漲了4.24%。
BASE.B資金流達到−2.38 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BASE.B會支付股息給持有者,股息殖利率為9.22%。 上一期股息(2025年11月7日)金額為0.20 CAD。 股息為月支付。
BASE.B的股票由Evolve Funds Group, Inc.發行,品牌為Evolve。該ETF於2019年6月11日上市,其管理風格為被動型。
BASE.B費用比率為1.05%,這代表您必須支付1.05%的投資來幫助管理基金。
BASE.B跟著Solactive Materials & Mining Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BASE.B投資於股票。
BASE.B在過去一個月價格已經下跌了−1.17%, 其年度績效上漲了2.67%。 查看更多動態,請參閱BASE.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.59%, 三個月績效下跌了−4.47% 並且在一年內已經下跌了−2.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.59%, 三個月績效下跌了−4.47% 並且在一年內已經下跌了−2.10%。
BASE.B以溢價(2.97%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。