關鍵統計數據
關於Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-
成立日期
2019年6月11日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Evolve Funds Group, Inc.
識別碼
3
ISIN CA30053C1068
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
加工業
股票99.22%
非能源礦產84.40%
加工業14.01%
債券、現金及其他0.78%
現金1.60%
Rights & Warrants−0.83%
股票區域細分
北美58.40%
歐洲20.26%
亞洲5.67%
非洲5.51%
拉丁美洲5.11%
大洋洲5.06%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BASE投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的85.10%,以及Process Industries,佔股票總數的14.13%。 資產主要位於North America區域。
BASE主要持股為POSCO Holdings Inc. Sponsored ADR和Gold Fields Limited Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的5.62%和5.47%。
BASE上次的股息為0.20 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.20 CAD的股息,
BASE所管理的資產為14.87 M CAD。 過去一個月上漲了19.99%。
BASE資金流達到−24.52 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BASE會支付股息給持有者,股息殖利率為8.15%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為0.20 CAD。 股息為月支付。
BASE的股票由Evolve Funds Group, Inc.發行,品牌為Evolve。該ETF於2019年6月11日上市,其管理風格為被動型。
BASE費用比率為1.05%,這代表您必須支付1.05%的投資來幫助管理基金。
BASE跟著Solactive Materials & Mining Index CAD Hedged - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BASE投資於股票。
BASE在過去一個月價格已經上漲了12.83%, 其年度績效上漲了32.44%。 查看更多動態,請參閱BASE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−8.64%, 過去一個月下跌了−8.64%, 三個月績效下跌了−2.97% 並且在一年內上漲了12.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−8.64%, 過去一個月下跌了−8.64%, 三個月績效下跌了−2.97% 並且在一年內上漲了12.75%。
BASE以溢價(23.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。