EVOLVE GBL MATRLS & MNG ENHCD YLD HEDGED ETF UNITSEVOLVE GBL MATRLS & MNG ENHCD YLD HEDGED ETF UNITSEVOLVE GBL MATRLS & MNG ENHCD YLD HEDGED ETF UNITS

EVOLVE GBL MATRLS & MNG ENHCD YLD HEDGED ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪33.87 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−7.66 M‬CAD
股息收益率(指示)
10.94%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪1.55 M‬
費用率
1.05%

關於EVOLVE GBL MATRLS & MNG ENHCD YLD HEDGED ETF UNITS


發行人
Evolve Funds Group, Inc.
品牌
Evolve
成立日期
2019年6月11日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Solactive Materials & Mining Index CAD Hedged - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Evolve Funds Group, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
金屬與採礦
策略
買權
地理
全球
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
加工業
股票99.26%
非能源礦產78.18%
加工業15.33%
生產製造5.57%
債券、現金及其他0.74%
現金0.92%
Rights & Warrants−0.17%
股票區域細分
5%5%55%20%8%5%
北美55.10%
歐洲20.89%
非洲8.42%
大洋洲5.28%
拉丁美洲5.18%
亞洲5.13%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BASE投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的78.32%,以及Process Industries,佔股票總數的15.36%。 資產主要位於North America區域。
BASE主要持股為Freeport-McMoRan, Inc.Southern Copper Corporation,分別佔據了投資組合的6.41%和5.96%。
BASE上次的股息為0.20 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.20 CAD的股息,
BASE所管理的資產為‪33.87 M‬ CAD。 過去一個月下跌了16.99%。
BASE資金流達到‪−7.66 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BASE會支付股息給持有者,股息收益率為10.94%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.20 CAD。 股息為月支付。
BASE的股票由Evolve Funds Group, Inc.發行,品牌為Evolve。該ETF於2019年6月11日上市,其管理風格為被動型。
BASE費用比率為1.05%,這代表您必須支付1.05%的投資來幫助管理基金。
BASE跟著Solactive Materials & Mining Index CAD Hedged - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BASE投資於股票。
BASE在過去一個月價格已經上漲了2.59%, 其年度績效下跌了−13.24%。 查看更多動態,請參閱BASE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−3.37% 並且在一年內已經下跌了−5.45%。
BASE以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。