BROMPTON GLOBAL DIVIDEND GROWTH ETF CAD UNITSBROMPTON GLOBAL DIVIDEND GROWTH ETF CAD UNITSBROMPTON GLOBAL DIVIDEND GROWTH ETF CAD UNITS

BROMPTON GLOBAL DIVIDEND GROWTH ETF CAD UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪97.25 M‬CAD
資金流(1Y)
‪3.13 M‬CAD
股息收益率(指示)
6.43%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪4.35 M‬
費用率
1.15%

關於BROMPTON GLOBAL DIVIDEND GROWTH ETF CAD UNITS


發行人
Brompton Corp.
品牌
Brompton
成立日期
2018年10月17日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Brompton Funds Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票96.45%
金融27.81%
零售業8.26%
健康科技7.79%
電子科技7.79%
生產製造7.29%
通訊5.68%
科技服務5.25%
工業服務5.02%
公用事業4.86%
運輸4.23%
非能源礦產3.02%
消費者服務2.98%
配送服務2.93%
非耐用消費品2.43%
健康服務1.12%
債券、現金及其他3.55%
現金3.55%
股票區域細分
91%4%4%
北美91.13%
歐洲4.51%
亞洲4.36%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.81%,以及Retail Trade,佔股票總數的8.26%。 資產主要位於North America區域。
BDIV主要持股為GE AerospaceHitachi, Ltd.,分別佔據了投資組合的4.23%和4.20%。
BDIV上次的股息為0.12 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.12 CAD的股息,
BDIV所管理的資產為‪97.25 M‬ CAD。 過去一個月上漲了2.67%。
BDIV資金流達到‪3.13 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BDIV會支付股息給持有者,股息收益率為6.43%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.12 CAD。 股息為月支付。
BDIV的股票由Brompton Corp.發行,品牌為Brompton。該ETF於2018年10月17日上市,其管理風格為主動型。
BDIV費用比率為1.15%,這代表您必須支付1.15%的投資來幫助管理基金。
BDIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BDIV投資於股票。
BDIV在過去一個月價格已經上漲了1.86%, 其年度績效上漲了8.97%。 查看更多動態,請參閱BDIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.84%, 三個月績效上漲了3.44% 並且在一年內上漲了16.38%。
BDIV以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。