關鍵統計數據
關於Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF
成立日期
2012年8月24日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
分銷商
Invesco Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46137U1021
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業52.05%
政府41.13%
現金5.04%
Securitized2.13%
Futures−0.14%
其他類−0.21%
股票區域細分
北美90.46%
歐洲7.39%
亞洲1.50%
中東0.52%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BESG投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的52.05%,以及Government,佔股票總數的41.13%。 資產主要位於North America區域。
BESG上次的股息為0.05 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.05 CAD的股息, 顯示上漲0.64%。
BESG所管理的資產為113.92 M CAD。 過去一個月下跌了2.35%。
BESG資金流達到−12.49 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BESG會支付股息給持有者,股息殖利率為4.21%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.05 CAD。 股息為月支付。
BESG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2012年8月24日上市,其管理風格為主動型。
BESG費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
BESG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BESG投資於債券。
BESG在過去一個月價格已經上漲了0.12%, 其年度績效下跌了−2.25%。 查看更多動態,請參閱BESG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.06% 並且在一年內上漲了2.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.06% 並且在一年內上漲了2.02%。
BESG以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。