關鍵統計
關於INVESCO ESG CANADIAN CORE PLUS BOND CAD UNITS
成立日期
2012年8月24日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
分銷商
Invesco Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業65.70%
政府29.57%
現金3.56%
Securitized1.40%
Futures−0.23%
股票區域細分
北美87.03%
歐洲9.50%
亞洲2.12%
大洋洲0.83%
中東0.52%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BESG投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的65.70%,以及Government,佔股票總數的29.57%。 資產主要位於North America區域。
BESG上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息, 顯示上漲0.16%。
BESG所管理的資產為126.06 M CAD。 過去一個月上漲了0.18%。
BESG資金流達到21.46 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BESG會支付股息給持有者,股息收益率為4.61%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
BESG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2012年8月24日上市,其管理風格為主動型。
BESG費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
BESG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BESG投資於債券。
BESG在過去一個月價格已經下跌了−0.68%, 其年度績效上漲了0.38%。 查看更多動態,請參閱BESG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.19%, 過去一個月下跌了−0.19%, 三個月績效下跌了−0.46% 並且在一年內上漲了5.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.19%, 過去一個月下跌了−0.19%, 三個月績效下跌了−0.46% 並且在一年內上漲了5.60%。
BESG以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。