BROMPTON GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF CAD UNITSBROMPTON GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF CAD UNITSBROMPTON GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF CAD UNITS

BROMPTON GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF CAD UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪28.88 M‬CAD
資金流(1Y)
‪8.23 M‬CAD
股息收益率(指示)
4.96%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪1.00 M‬
費用率
1.32%

關於BROMPTON GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF CAD UNITS


發行人
Brompton Corp.
品牌
Brompton
成立日期
2020年4月30日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Brompton Funds Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
生產製造
公用事業
股票98.26%
工業服務25.10%
生產製造21.54%
公用事業15.64%
通訊7.15%
非能源礦產7.08%
科技服務6.24%
運輸4.40%
金融3.94%
電子科技3.30%
能源礦產2.14%
加工業1.74%
債券、現金及其他1.74%
現金1.74%
股票區域細分
71%23%4%
北美71.98%
歐洲23.77%
亞洲4.25%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BGIE投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的25.10%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的21.54%。 資產主要位於North America區域。
BGIE主要持股為GE AerospaceHitachi, Ltd.,分別佔據了投資組合的4.40%和4.18%。
BGIE上次的股息為12.00 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.12 CAD的股息, 顯示上漲99.00%。
BGIE所管理的資產為‪28.88 M‬ CAD。 過去一個月上漲了5.40%。
BGIE資金流達到‪8.23 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BGIE會支付股息給持有者,股息收益率為4.96%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.12 CAD。 股息為月支付。
BGIE的股票由Brompton Corp.發行,品牌為Brompton。該ETF於2020年4月30日上市,其管理風格為主動型。
BGIE費用比率為1.32%,這代表您必須支付1.32%的投資來幫助管理基金。
BGIE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BGIE投資於股票。
BGIE在過去一個月價格已經上漲了4.88%, 其年度績效上漲了13.85%。 查看更多動態,請參閱BGIE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.86%, 三個月績效上漲了10.54% 並且在一年內上漲了21.31%。
BGIE以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。