關於Bristol Gate Concentrated US Equity ETF
成立日期
2018年2月15日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
識別碼
3
ISIN CA11004A1003
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
科技服務
商業服務
股票99.75%
金融14.40%
生產製造13.53%
電子科技13.45%
科技服務13.41%
商業服務12.65%
健康科技9.63%
運輸5.16%
健康服務4.83%
配送服務4.76%
加工業4.19%
消費者服務3.75%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
北美95.12%
歐洲4.88%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BGU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的14.40%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.53%。 資產主要位於North America區域。
BGU主要持股為Old Dominion Freight Line, Inc.和Eli Lilly and Company,分別佔據了投資組合的5.16%和5.00%。
BGU所管理的資產為100.53 M CAD。 過去一個月下跌了6.98%。
BGU資金流達到−29.21 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,BGU不會支付股息。
BGU的股票由Bristol Gate Capital Partners, Inc.發行,品牌為Bristol Gate。該ETF於2018年2月15日上市,其管理風格為主動型。
BGU費用比率為0.83%,這代表您必須支付0.83%的投資來幫助管理基金。
BGU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BGU投資於股票。
BGU在過去一個月價格已經下跌了−3.19%, 其年度績效下跌了−1.71%。 查看更多動態,請參閱BGU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.13%, 三個月績效下跌了−2.02% 並且在一年內已經下跌了−2.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.13%, 三個月績效下跌了−2.02% 並且在一年內已經下跌了−2.28%。
BGU以溢價(0.80%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。