Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust UnitsBrompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust UnitsBrompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units

Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪16.78 M‬CAD
資金流(1年)
‪4.61 M‬CAD
股息殖利率(指定)
4.21%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪690.00 K‬
費用率
1.06%

關於Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units


發行人
Brompton Corp.
品牌
Brompton
成立日期
2020年4月30日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11222V1004

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
零售業
股票99.52%
科技服務14.98%
金融14.82%
零售業12.76%
配送服務9.43%
工業服務8.55%
電子科技8.00%
非耐用消費品7.67%
通訊7.62%
健康科技7.13%
能源礦產5.00%
公用事業3.56%
債券、現金及其他0.48%
現金0.48%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BLOV投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的14.98%,以及Finance,佔股票總數的14.82%。 資產主要位於North America區域。
BLOV主要持股為JPMorgan Chase & Co.Loblaw Companies Limited,分別佔據了投資組合的5.79%和5.59%。
BLOV上次的股息為0.09 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.09 CAD的股息,
BLOV所管理的資產為‪16.78 M‬ CAD。 過去一個月上漲了3.37%。
BLOV資金流達到‪4.61 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BLOV會支付股息給持有者,股息殖利率為4.21%。 上一期股息(2025年10月15日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
BLOV的股票由Brompton Corp.發行,品牌為Brompton。該ETF於2020年4月30日上市,其管理風格為主動型。
BLOV費用比率為1.06%,這代表您必須支付1.06%的投資來幫助管理基金。
BLOV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BLOV投資於股票。
BLOV在過去一個月價格已經上漲了0.25%, 其年度績效上漲了4.09%。 查看更多動態,請參閱BLOV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.87%, 三個月績效上漲了2.79% 並且在一年內上漲了7.60%。
BLOV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。