關鍵統計數據
關於Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units
成立日期
2020年4月30日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Brompton Funds Ltd.
識別碼
3
ISIN CA11222V1004
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
非耐用消費品
配送服務
股票98.93%
金融18.09%
零售業11.96%
非耐用消費品11.16%
配送服務10.62%
科技服務8.56%
能源礦產8.51%
電子科技8.36%
健康科技7.25%
工業服務3.98%
通訊3.92%
公用事業3.53%
商業服務2.99%
債券、現金及其他1.07%
現金1.07%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BLOV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.09%,以及Retail Trade,佔股票總數的11.96%。 資產主要位於North America區域。
BLOV主要持股為Loblaw Companies Limited和Alphabet Inc. Class C,分別佔據了投資組合的5.64%和5.59%。
BLOV上次的股息為0.09 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.09 CAD的股息,
BLOV所管理的資產為19.35 M CAD。 過去一個月上漲了7.44%。
BLOV資金流達到4.34 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BLOV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.89%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
BLOV的股票由Brompton Corp.發行,品牌為Brompton。該ETF於2020年4月30日上市,其管理風格為主動型。
BLOV費用比率為0.92%,這代表您必須支付0.92%的投資來幫助管理基金。
BLOV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BLOV投資於股票。
BLOV在過去一個月價格已經上漲了5.13%, 其年度績效上漲了12.76%。 查看更多動態,請參閱BLOV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.86%, 三個月績效上漲了7.17% 並且在一年內上漲了16.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.86%, 三個月績效上漲了7.17% 並且在一年內上漲了16.08%。
BLOV以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。