關鍵統計
關於PURPOSE GLOBAL BOND FUND ETF UNITS
成立日期
2015年10月28日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Futures
政府
債券、現金及其他100.00%
企業39.48%
Futures24.33%
政府23.14%
Securitized5.71%
現金3.58%
Loans1.85%
其他類1.15%
ETF0.59%
市政0.17%
股票區域細分
北美74.55%
歐洲16.98%
拉丁美洲3.54%
非洲3.36%
中東0.80%
亞洲0.44%
大洋洲0.33%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BND投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的39.48%,以及Government,佔股票總數的23.14%。 資產主要位於North America區域。
BND上次的股息為0.09 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息, 顯示上漲3.00%。
BND所管理的資產為1.06 B CAD。 過去一個月上漲了2.18%。
BND資金流達到399.89 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BND會支付股息給持有者,股息收益率為5.66%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
BND的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2015年10月28日上市,其管理風格為主動型。
BND費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
BND跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BND投資於債券。
BND在過去一個月價格已經上漲了0.45%, 其年度績效上漲了3.18%。 查看更多動態,請參閱BND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.90%, 三個月績效上漲了1.81% 並且在一年內上漲了9.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.90%, 三個月績效上漲了1.81% 並且在一年內上漲了9.22%。
BND以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。