EVOLVE ENHANCED YIELD BOND FUND UNITS UNHEDGED CADEVOLVE ENHANCED YIELD BOND FUND UNITS UNHEDGED CADEVOLVE ENHANCED YIELD BOND FUND UNITS UNHEDGED CAD

EVOLVE ENHANCED YIELD BOND FUND UNITS UNHEDGED CAD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪20.94 M‬CAD
資金流(1Y)
‪5.29 M‬CAD
股息收益率(指示)
12.35%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪1.13 M‬
費用率

關於EVOLVE ENHANCED YIELD BOND FUND UNITS UNHEDGED CAD


發行人
Evolve Funds Group, Inc.
品牌
Evolve
成立日期
2024年2月15日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Evolve Funds Group, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.81%
現金1.37%
Rights & Warrants−1.17%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BOND.B主要持股為iShares 20+ Year Treasury Bond ETFVanguard Long-Term Treasury ETF,分別佔據了投資組合的59.92%和39.88%。
BOND.B上次的股息為0.19 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.19 CAD的股息,
BOND.B所管理的資產為‪20.94 M‬ CAD。 過去一個月下跌了47.72%。
BOND.B資金流達到‪5.29 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BOND.B會支付股息給持有者,股息收益率為12.35%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.19 CAD。 股息為月支付。
BOND.B的股票由Evolve Funds Group, Inc.發行,品牌為Evolve。該ETF於2024年2月15日上市,其管理風格為主動型。
BOND.B跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BOND.B投資於基金。
BOND.B在過去一個月價格已經下跌了−1.91%, 其年度績效下跌了−14.02%。 查看更多動態,請參閱BOND.B價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.66%, 三個月績效下跌了−7.94% 並且在一年內已經下跌了−3.82%。
BOND.B以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。