關於EVOLVE ENHANCED YIELD BOND FUND UNITS UNHEDGED CAD
成立日期
2024年2月15日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Evolve Funds Group, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.81%
現金1.37%
Rights & Warrants−1.17%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BOND.B主要持股為iShares 20+ Year Treasury Bond ETF和Vanguard Long-Term Treasury ETF,分別佔據了投資組合的59.92%和39.88%。
BOND.B上次的股息為0.19 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.19 CAD的股息,
BOND.B所管理的資產為20.94 M CAD。 過去一個月下跌了47.72%。
BOND.B資金流達到5.29 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BOND.B會支付股息給持有者,股息收益率為12.35%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.19 CAD。 股息為月支付。
BOND.B的股票由Evolve Funds Group, Inc.發行,品牌為Evolve。該ETF於2024年2月15日上市,其管理風格為主動型。
BOND.B跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BOND.B投資於基金。
BOND.B在過去一個月價格已經下跌了−1.91%, 其年度績效下跌了−14.02%。 查看更多動態,請參閱BOND.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.66%, 三個月績效下跌了−7.94% 並且在一年內已經下跌了−3.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.66%, 三個月績效下跌了−7.94% 並且在一年內已經下跌了−3.82%。
BOND.B以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。