Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-

Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪140.37 M‬CAD
資金流(1年)
‪−20.00 M‬CAD
股息殖利率(指定)
13.39%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪8.10 M‬
費用率

關於Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-


發行人
Evolve Funds Group, Inc.
品牌
Evolve
成立日期
2023年10月3日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Evolve Funds Group, Inc.
識別碼
3
ISIN CA30053G2062

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.01%
現金1.09%
Rights & Warrants−0.10%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BOND主要持股為iShares 20+ Year Treasury Bond ETFVanguard Long-Term Treasury ETF,分別佔據了投資組合的59.30%和39.71%。
BOND上次的股息為0.19 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.19 CAD的股息,
BOND所管理的資產為‪140.37 M‬ CAD。 過去一個月下跌了8.01%。
BOND資金流達到‪−20.00 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BOND會支付股息給持有者,股息殖利率為13.39%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.19 CAD。 股息為月支付。
BOND的股票由Evolve Funds Group, Inc.發行,品牌為Evolve。該ETF於2023年10月3日上市,其管理風格為主動型。
BOND跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BOND投資於基金。
BOND在過去一個月價格已經下跌了−0.76%, 其年度績效下跌了−8.87%。 查看更多動態,請參閱BOND價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−4.03% 並且在一年內上漲了1.38%。
BOND以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。