EVOLVE US BANKS ENHANCED YIELD FUND HEDGED UNITSEVOLVE US BANKS ENHANCED YIELD FUND HEDGED UNITSEVOLVE US BANKS ENHANCED YIELD FUND HEDGED UNITS

EVOLVE US BANKS ENHANCED YIELD FUND HEDGED UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪101.44 M‬CAD
資金流(1Y)
‪14.72 M‬CAD
股息收益率(指示)
11.98%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪8.15 M‬
費用率
0.84%

關於EVOLVE US BANKS ENHANCED YIELD FUND HEDGED UNITS


發行人
Evolve Funds Group, Inc.
品牌
Evolve
成立日期
2017年10月16日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
首席顧問
Evolve Funds Group, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
銀行
策略
買權
地理
美國
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.48%
金融99.21%
債券、現金及其他0.52%
現金0.79%
Rights & Warrants−0.27%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CALL主要持股為JPMorgan Chase & Co.Citigroup Inc.,分別佔據了投資組合的7.20%和7.01%。
CALL上次的股息為0.13 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.13 CAD的股息,
CALL所管理的資產為‪101.44 M‬ CAD。 過去一個月上漲了4.15%。
CALL資金流達到‪14.72 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CALL會支付股息給持有者,股息收益率為11.98%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.13 CAD。 股息為月支付。
CALL的股票由Evolve Funds Group, Inc.發行,品牌為Evolve。該ETF於2017年10月16日上市,其管理風格為被動型。
CALL費用比率為0.84%,這代表您必須支付0.84%的投資來幫助管理基金。
CALL跟著Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CALL投資於股票。
CALL在過去一個月價格已經下跌了−0.16%, 其年度績效上漲了6.90%。 查看更多動態,請參閱CALL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.95%, 三個月績效上漲了6.04% 並且在一年內上漲了17.58%。
CALL以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。