關鍵統計數據
關於Capital Group Global Equity Select ETF
成立日期
2024年10月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Capital International Asset Management (Canada), Inc.
識別碼
3
ISIN CA14021V1076
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票98.57%
電子科技23.60%
金融15.68%
科技服務12.91%
健康科技7.67%
消費者服務5.69%
零售業5.15%
商業服務4.42%
耐用消費品4.32%
生產製造3.84%
非耐用消費品2.93%
加工業2.34%
運輸2.33%
工業服務1.84%
非能源礦產1.73%
能源礦產1.62%
健康服務1.51%
配送服務0.99%
債券、現金及其他1.43%
政府1.42%
企業0.01%
股票區域細分
北美63.18%
歐洲21.05%
亞洲13.18%
拉丁美洲1.64%
中東0.95%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CAPG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.60%,以及Finance,佔股票總數的15.68%。 資產主要位於North America區域。
CAPG主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Broadcom Inc.,分別佔據了投資組合的5.96%和5.38%。
CAPG上次的股息為0.06 CAD。 前一年, 發行人已支付0.00 CAD的股息, 顯示上漲94.76%。
CAPG所管理的資產為202.82 M CAD。 過去一個月上漲了9.32%。
CAPG資金流達到147.91 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CAPG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.21%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.06 CAD。 股息為年支付。
CAPG的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2024年10月22日上市,其管理風格為主動型。
CAPG費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
CAPG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CAPG投資於股票。
CAPG在過去一個月價格已經上漲了0.58%, 其年度績效上漲了9.81%。 查看更多動態,請參閱CAPG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.62%, 三個月績效上漲了1.35% 並且在一年內上漲了9.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.62%, 三個月績效上漲了1.35% 並且在一年內上漲了9.99%。
CAPG以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。