關於CAPITAL GROUP INTERNATIONAL EQUITY UNITS ETF
成立日期
2024年10月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Capital International Asset Management (Canada), Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
非耐用消費品
科技服務
股票98.17%
電子科技19.23%
金融17.16%
非耐用消費品12.27%
科技服務11.83%
健康科技9.77%
生產製造6.09%
零售業4.60%
運輸3.60%
能源礦產2.91%
耐用消費品2.33%
公用事業1.96%
配送服務1.75%
加工業1.47%
通訊1.36%
非能源礦產1.26%
消費者服務0.58%
債券、現金及其他1.83%
政府1.83%
股票區域細分
歐洲61.10%
亞洲33.68%
北美2.96%
拉丁美洲1.58%
非洲0.69%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CAPI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.23%,以及Finance,佔股票總數的17.16%。 資產主要位於Europe區域。
CAPI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Safran SA,分別佔據了投資組合的3.43%和3.08%。
CAPI所管理的資產為57.69 M CAD。 過去一個月上漲了15.02%。
CAPI資金流達到54.03 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CAPI會支付股息給持有者,股息收益率為0.06%。 上一期股息(2025年1月3日)金額為0.02 CAD。 股息為年支付。
CAPI的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2024年10月22日上市,其管理風格為主動型。
CAPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CAPI投資於股票。
CAPI在過去一個月價格已經上漲了4.75%, 其年度績效上漲了10.19%。 查看更多動態,請參閱CAPI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.89%, 三個月績效上漲了2.95% 並且在一年內上漲了11.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.89%, 三個月績效上漲了2.95% 並且在一年內上漲了11.32%。
CAPI以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。