CAPITAL GROUP INTERNATIONAL EQUITY UNITS ETFCAPITAL GROUP INTERNATIONAL EQUITY UNITS ETFCAPITAL GROUP INTERNATIONAL EQUITY UNITS ETF

CAPITAL GROUP INTERNATIONAL EQUITY UNITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪57.69 M‬CAD
資金流(1Y)
‪54.03 M‬CAD
股息收益率(指示)
0.06%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪2.12 M‬
費用率

關於CAPITAL GROUP INTERNATIONAL EQUITY UNITS ETF


發行人
The Capital Group Cos., Inc.
品牌
Capital Group
成立日期
2024年10月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Capital International Asset Management (Canada), Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
非耐用消費品
科技服務
股票98.17%
電子科技19.23%
金融17.16%
非耐用消費品12.27%
科技服務11.83%
健康科技9.77%
生產製造6.09%
零售業4.60%
運輸3.60%
能源礦產2.91%
耐用消費品2.33%
公用事業1.96%
配送服務1.75%
加工業1.47%
通訊1.36%
非能源礦產1.26%
消費者服務0.58%
債券、現金及其他1.83%
政府1.83%
股票區域細分
1%2%61%0.7%33%
歐洲61.10%
亞洲33.68%
北美2.96%
拉丁美洲1.58%
非洲0.69%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CAPI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.23%,以及Finance,佔股票總數的17.16%。 資產主要位於Europe區域。
CAPI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRSafran SA,分別佔據了投資組合的3.43%和3.08%。
CAPI所管理的資產為‪57.69 M‬ CAD。 過去一個月上漲了15.02%。
CAPI資金流達到‪54.03 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CAPI會支付股息給持有者,股息收益率為0.06%。 上一期股息(2025年1月3日)金額為0.02 CAD。 股息為年支付。
CAPI的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2024年10月22日上市,其管理風格為主動型。
CAPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CAPI投資於股票。
CAPI在過去一個月價格已經上漲了4.75%, 其年度績效上漲了10.19%。 查看更多動態,請參閱CAPI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.89%, 三個月績效上漲了2.95% 並且在一年內上漲了11.32%。
CAPI以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。