Capital Group International Equity Select ETFCapital Group International Equity Select ETFCapital Group International Equity Select ETF

Capital Group International Equity Select ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪107.82 M‬CAD
資金流(1年)
‪70.71 M‬CAD
股息殖利率(指定)
0.75%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪3.52 M‬
費用率

關於Capital Group International Equity Select ETF


發行人
The Capital Group Cos., Inc.
品牌
Capital Group
成立日期
2024年10月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Capital International Asset Management (Canada), Inc.
識別碼
3
ISINCA14021W1059

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.97%
電子科技20.47%
金融20.41%
科技服務9.53%
非耐用消費品9.23%
健康科技9.11%
零售業5.18%
生產製造4.81%
非能源礦產3.24%
公用事業3.23%
能源礦產2.89%
加工業2.67%
耐用消費品2.43%
運輸2.21%
配送服務2.16%
通訊1.32%
消費者服務0.65%
商業服務0.43%
債券、現金及其他0.03%
其他類0.03%
股票區域細分
1%5%55%0.7%37%
歐洲55.23%
亞洲37.25%
北美5.22%
拉丁美洲1.59%
非洲0.71%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CAPI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.47%,以及Finance,佔股票總數的20.41%。 資產主要位於Europe區域。
CAPI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRSafran SA,分別佔據了投資組合的4.02%和2.62%。
CAPI上次的股息為0.23 CAD。 前一年, 發行人已支付0.02 CAD的股息, 顯示上漲92.34%。
CAPI所管理的資產為‪107.82 M‬ CAD。 過去一個月上漲了3.35%。
CAPI資金流達到‪70.71 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CAPI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.75%。 上一期股息(2025年1月3日)金額為0.02 CAD。 股息為年支付。
CAPI的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2024年10月22日上市,其管理風格為主動型。
CAPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CAPI投資於股票。
CAPI在過去一個月價格已經上漲了1.52%, 其年度績效上漲了25.14%。 查看更多動態,請參閱CAPI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.46%, 過去一個月下跌了−0.46%, 三個月績效上漲了3.28% 並且在一年內上漲了24.92%。
CAPI以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。