關於CAPITAL GROUP WORLD BOND SELECT ETF UNITS ETF
成立日期
2024年10月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
普通收入
首席顧問
Capital International Asset Management (Canada), Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
政府52.10%
企業23.03%
Securitized15.17%
ETF9.70%
股票區域細分
北美44.74%
歐洲31.62%
亞洲16.32%
拉丁美洲4.56%
大洋洲1.68%
非洲0.61%
中東0.48%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CAPW投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的52.10%,以及Corporate,佔股票總數的23.03%。 資產主要位於North America區域。
CAPW主要持股為Capital Group Multi-Sector Income Select ETF和United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054,分別佔據了投資組合的9.70%和4.05%。
CAPW上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息, 顯示下跌15.70%。
CAPW所管理的資產為68.09 M CAD。 過去一個月下跌了0.54%。
CAPW資金流達到68.90 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CAPW會支付股息給持有者,股息收益率為3.96%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
CAPW的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2024年10月22日上市,其管理風格為主動型。
CAPW費用比率為0.00%,這代表您必須支付0.00%的投資來幫助管理基金。
CAPW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CAPW投資於債券。
CAPW在過去一個月價格已經上漲了0.28%, 其年度績效下跌了−1.32%。 查看更多動態,請參閱CAPW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.72% 並且在一年內上漲了2.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.72% 並且在一年內上漲了2.05%。
CAPW以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。