CI BALANCED ASSET ALLOCATION ETF COM UNITCI BALANCED ASSET ALLOCATION ETF COM UNITCI BALANCED ASSET ALLOCATION ETF COM UNIT

CI BALANCED ASSET ALLOCATION ETF COM UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪30.40 M‬CAD
資金流(1Y)
‪26.51 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.12%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪1.30 M‬
費用率
0.46%

關於CI BALANCED ASSET ALLOCATION ETF COM UNIT


發行人
CI Financial Corp.
品牌
CI First Asset
成立日期
2023年5月17日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
A435440 - 24% FTSE Canada Universe Overall Bond Index - 16% Bloomberg Global Aggregate Bond Index CAD Hedged - 21% S&P/TSX Composite Index - 18% Russell 1000 Index - 17% MSCI EAFE Index - 4% MSCI Emerging Markets Index
管理風格
活躍

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
收益與資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月28日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
共同基金
債券、現金及其他100.00%
ETF67.49%
共同基金32.22%
現金0.30%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向