CI Digital Security Index ETFCI Digital Security Index ETFCI Digital Security Index ETF

CI Digital Security Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.11 M‬CAD
資金流(1年)
‪−3.59 K‬CAD
股息殖利率(指定)
0.95%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪100.00 K‬
費用率
0.58%

關於CI Digital Security Index ETF


品牌
CI
成立日期
2022年2月24日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
追蹤指數
Solactive Digital Security CAD Hedged Index - CAD - Canadian Dollar - Benchmark TR Net Hedged
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA12567L1031

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.09%
科技服務77.28%
電子科技16.77%
零售業3.47%
商業服務1.57%
債券、現金及其他0.91%
其他類0.83%
現金0.07%
股票區域細分
83%3%8%4%
北美83.78%
中東8.15%
亞洲4.76%
歐洲3.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CBUG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的77.28%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.77%。 資產主要位於North America區域。
CBUG主要持股為CrowdStrike Holdings, Inc. Class AZscaler, Inc.,分別佔據了投資組合的5.66%和5.26%。
CBUG上次的股息為0.01 CAD。 上一季, 發行人已支付0.02 CAD的股息, 顯示下跌83.00%。
CBUG所管理的資產為‪3.11 M‬ CAD。 過去一個月下跌了34.97%。
CBUG資金流達到‪−3.59 K‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CBUG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.95%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.01 CAD。 股息為季支付。
CBUG的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2022年2月24日上市,其管理風格為被動型。
CBUG費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
CBUG跟著Solactive Digital Security CAD Hedged Index - CAD - Canadian Dollar - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CBUG投資於股票。
CBUG在過去一個月價格已經下跌了−2.90%, 其年度績效上漲了3.42%。 查看更多動態,請參閱CBUG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.10%, 過去一個月下跌了−3.10%, 三個月績效下跌了−8.20% 並且在一年內上漲了3.61%。
CBUG以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。