關鍵統計數據
關於CIBC ASSET MANAGEMENT INC. CDN BD INDEX ETF UNIT
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成立日期
2021年3月31日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
CIBC Asset Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府67.40%
企業32.40%
現金0.20%
股票區域細分
北美99.51%
歐洲0.37%
亞洲0.12%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CCBI投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的67.40%,以及Corporate,佔股票總數的32.40%。 資產主要位於North America區域。
CCBI主要持股為Canada Treasury Bonds 2.25% 01-JUN-2029和Canada Treasury Bonds 5.75% 01-JUN-2033,分別佔據了投資組合的7.21%和6.41%。
CCBI上次的股息為0.05 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.05 CAD的股息, 顯示上漲2.08%。
CCBI所管理的資產為87.26 M CAD。 過去一個月上漲了3.16%。
CCBI資金流達到29.12 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CCBI會支付股息給持有者,股息收益率為3.05%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.05 CAD。 股息為月支付。
CCBI的股票由Canadian Imperial Bank of Commerce發行,品牌為CIBC。該ETF於2021年3月31日上市,其管理風格為被動型。
CCBI費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
CCBI跟著Morningstar Canada Core Bond Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CCBI投資於債券。
CCBI在過去一個月價格已經下跌了−1.39%, 其年度績效下跌了−0.34%。 查看更多動態,請參閱CCBI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.86%, 三個月績效下跌了−2.17% 並且在一年內上漲了0.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.86%, 三個月績效下跌了−2.17% 並且在一年內上漲了0.91%。
CCBI以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。