Manulife Smart Dividend ETF Common UnitsManulife Smart Dividend ETF Common UnitsManulife Smart Dividend ETF Common Units

Manulife Smart Dividend ETF Common Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪925.42 M‬CAD
資金流(1年)
‪138.38 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.69%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪49.40 M‬
費用率
0.30%

關於Manulife Smart Dividend ETF Common Units


品牌
Manulife
成立日期
2020年11月25日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Manulife Investment Management Ltd.
識別碼
3
ISINCA56502U1084

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
加拿大
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
非能源礦產
股票99.60%
金融34.90%
能源礦產10.67%
非能源礦產10.62%
零售業8.39%
加工業6.52%
科技服務5.76%
生產製造5.63%
運輸4.31%
公用事業4.26%
工業服務2.18%
其他類1.86%
通訊1.59%
消費者服務1.37%
配送服務0.84%
非耐用消費品0.71%
債券、現金及其他0.40%
現金0.40%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.90%,以及Energy Minerals,佔股票總數的10.67%。 資產主要位於North America區域。
CDIV主要持股為Great-West Lifeco Inc.Barrick Mining Corporation,分別佔據了投資組合的4.79%和4.76%。
CDIV上次的股息為0.13 CAD。 上一季, 發行人已支付0.11 CAD的股息, 顯示上漲17.82%。
CDIV所管理的資產為‪925.42 M‬ CAD。 過去一個月上漲了5.36%。
CDIV資金流達到‪140.26 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CDIV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.69%。 上一期股息(2025年10月15日)金額為0.13 CAD。 股息為季支付。
CDIV的股票由Manulife Financial Corp.發行,品牌為Manulife。該ETF於2020年11月25日上市,其管理風格為主動型。
CDIV費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
CDIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CDIV投資於股票。
CDIV在過去一個月價格已經上漲了4.02%, 其年度績效上漲了25.21%。 查看更多動態,請參閱CDIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.21%, 三個月績效上漲了8.60% 並且在一年內上漲了29.39%。
CDIV以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。