關鍵統計數據
關於iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF
成立日期
2006年9月8日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISINCA46433F1062
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
工業服務
股票99.51%
金融35.46%
公用事業11.08%
工業服務10.55%
配送服務8.15%
通訊6.52%
零售業5.06%
運輸3.36%
能源礦產3.13%
消費者服務3.05%
非能源礦產2.99%
科技服務2.42%
加工業2.18%
生產製造2.11%
非耐用消費品1.84%
耐用消費品0.95%
健康科技0.68%
債券、現金及其他0.49%
現金0.49%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CDZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.46%,以及Utilities,佔股票總數的11.08%。 資產主要位於North America區域。
CDZ主要持股為South Bow Corp和Toronto-Dominion Bank,分別佔據了投資組合的2.85%和2.65%。
CDZ上次的股息為0.11 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.11 CAD的股息, 顯示上漲0.38%。
CDZ所管理的資產為1.09 B CAD。 過去一個月上漲了1.68%。
CDZ資金流達到−25.43 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CDZ會支付股息給持有者,股息殖利率為3.45%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.11 CAD。 股息為月支付。
CDZ的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年9月8日上市,其管理風格為被動型。
CDZ費用比率為0.67%,這代表您必須支付0.67%的投資來幫助管理基金。
CDZ跟著S&P/TSX Dividend Aristocrats。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CDZ投資於股票。
CDZ在過去一個月價格已經上漲了1.94%, 其年度績效上漲了14.08%。 查看更多動態,請參閱CDZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.21%, 三個月績效上漲了2.74% 並且在一年內上漲了18.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.21%, 三個月績效上漲了2.74% 並且在一年內上漲了18.57%。
CDZ以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。