關鍵統計數據
關於CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETF Trust Units
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成立日期
2021年9月16日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
CIBC Asset Management, Inc.
識別碼
3
ISIN CA17165A2011
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票88.69%
電子科技25.95%
金融21.41%
科技服務7.58%
零售業5.31%
非能源礦產4.97%
生產製造3.43%
能源礦產3.29%
耐用消費品2.64%
通訊2.17%
健康科技2.12%
非耐用消費品2.05%
公用事業1.92%
運輸1.40%
加工業1.27%
消費者服務1.14%
工業服務0.69%
商業服務0.51%
健康服務0.45%
配送服務0.36%
其他類0.03%
債券、現金及其他11.31%
ETF9.39%
現金0.76%
其他類0.58%
UNIT0.52%
Futures0.05%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲71.07%
北美12.15%
中東5.44%
拉丁美洲4.78%
歐洲3.90%
非洲2.61%
大洋洲0.05%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CEMI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.95%,以及Finance,佔股票總數的21.41%。 資產主要位於Asia區域。
CEMI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和iShares MSCI Emerging Markets ETF,分別佔據了投資組合的11.66%和6.02%。
CEMI上次的股息為0.37 CAD。 前一年, 發行人已支付0.43 CAD的股息, 顯示下跌15.27%。
CEMI所管理的資產為188.72 M CAD。 過去一個月上漲了4.37%。
CEMI資金流達到70.94 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CEMI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.44%。 上一期股息(2026年1月6日)金額為0.37 CAD。 股息為年支付。
CEMI的股票由Canadian Imperial Bank of Commerce發行,品牌為CIBC。該ETF於2021年9月16日上市,其管理風格為被動型。
CEMI費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
CEMI跟著MSCI Emerging Markets Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CEMI投資於股票。
CEMI在過去一個月價格已經上漲了4.50%, 其年度績效上漲了33.18%。 查看更多動態,請參閱CEMI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.11%, 三個月績效上漲了5.59% 並且在一年內上漲了33.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.11%, 三個月績效上漲了5.59% 並且在一年內上漲了33.09%。
CEMI以溢價(2.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。