CI Floating Rate Income Fund ETF CADCI Floating Rate Income Fund ETF CADCI Floating Rate Income Fund ETF CAD

CI Floating Rate Income Fund ETF CAD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.65 M‬CAD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
5.16%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪225.00 K‬
費用率

關於CI Floating Rate Income Fund ETF CAD


品牌
CI
成立日期
2022年4月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
CI Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA17163R1073

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業80.71%
政府4.73%
Securitized4.66%
其他類4.37%
現金3.73%
ETF1.80%
股票區域細分
98%1%
北美98.23%
亞洲1.77%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CFRT投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的80.71%,以及Government,佔股票總數的4.73%。 資產主要位於N/A區域。
CFRT上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.09 CAD的股息, 顯示下跌58.00%。
CFRT所管理的資產為‪4.65 M‬ CAD。 過去一個月下跌了0.17%。
CFRT資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CFRT會支付股息給持有者,股息殖利率為5.16%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
CFRT的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2022年4月19日上市,其管理風格為主動型。
CFRT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CFRT投資於債券。
CFRT在過去一個月價格已經下跌了−0.05%, 其年度績效下跌了−1.43%。 查看更多動態,請參閱CFRT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.03% 並且在一年內上漲了3.87%。
CFRT以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。