關鍵統計
關於CI GLOBAL ASSET ALLOCATION PVT POOL UNIT COM
成立日期
2019年8月9日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
First Asset Investment Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
政府
企業
股票52.93%
金融13.21%
電子科技6.85%
非耐用消費品6.47%
健康科技5.81%
零售業3.83%
消費者服務2.56%
科技服務2.41%
公用事業2.37%
能源礦產2.04%
加工業1.69%
健康服務1.33%
生產製造1.33%
運輸1.29%
工業服務1.09%
商業服務0.65%
債券、現金及其他47.07%
政府18.61%
企業16.70%
現金8.44%
ETF1.50%
代理商1.41%
其他類0.22%
UNIT0.19%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGAA上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.04 CAD的股息, 顯示上漲41.55%。
CGAA所管理的資產為17.79 M CAD。 過去一個月下跌了8.72%。
CGAA資金流達到−2.87 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGAA會支付股息給持有者,股息收益率為2.00%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
CGAA的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2019年8月9日上市,其管理風格為主動型。
CGAA費用比率為1.48%,這代表您必須支付1.48%的投資來幫助管理基金。
CGAA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGAA投資於股票。
CGAA在過去一個月價格已經上漲了1.88%, 其年度績效上漲了5.57%。 查看更多動態,請參閱CGAA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.69%, 三個月績效上漲了2.82% 並且在一年內上漲了8.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.69%, 三個月績效上漲了2.82% 並且在一年內上漲了8.12%。
CGAA以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。