關鍵統計數據
關於CI Global Minimum Downside Volatility Index Fund
成立日期
2023年1月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA12569N1078
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
通訊
工業服務
金融
股票99.83%
通訊17.27%
工業服務13.55%
金融11.63%
電子科技9.57%
非耐用消費品9.55%
零售業9.36%
健康科技8.35%
科技服務5.85%
消費者服務5.25%
公用事業4.93%
運輸1.03%
加工業0.71%
生產製造0.65%
配送服務0.51%
商業服務0.50%
耐用消費品0.48%
能源礦產0.27%
非能源礦產0.22%
健康服務0.13%
債券、現金及其他0.17%
現金0.18%
其他類−0.02%
股票區域細分
北美68.82%
亞洲13.37%
歐洲13.32%
中東3.83%
大洋洲0.66%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGDV投資於股票。 該基金的主要部門是Communications,佔股票總數的17.28%,以及Industrial Services,佔股票總數的13.55%。 資產主要位於North America區域。
CGDV主要持股為Swisscom AG和Republic Services, Inc.,分別佔據了投資組合的5.02%和4.84%。
CGDV上次的股息為0.10 CAD。 上一季, 發行人已支付0.13 CAD的股息, 顯示下跌37.63%。
CGDV所管理的資產為31.27 M CAD。 過去一個月上漲了1.75%。
CGDV資金流達到−1.22 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGDV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.88%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.10 CAD。 股息為季支付。
CGDV的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2023年1月19日上市,其管理風格為被動型。
CGDV費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
CGDV跟著Solactive DM Minimum Downside Volatility Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGDV投資於股票。
CGDV在過去一個月價格已經上漲了6.75%, 其年度績效上漲了18.33%。 查看更多動態,請參閱CGDV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.29%, 三個月績效上漲了10.42% 並且在一年內上漲了20.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.29%, 三個月績效上漲了10.42% 並且在一年內上漲了20.61%。
CGDV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。