關於ISHARES GLOBAL REAL ESTATE IDX ETF COM UNIT
成立日期
2008年8月26日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.04%
金融98.62%
其他類0.42%
債券、現金及其他0.96%
UNIT0.83%
現金0.14%
股票區域細分
北美68.55%
亞洲13.73%
歐洲11.19%
大洋洲6.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的98.62%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.42%。 資產主要位於North America區域。
CGR主要持股為Digital Realty Trust, Inc.和Equinix, Inc.,分別佔據了投資組合的4.28%和4.15%。
CGR上次的股息為0.16 CAD。 上一季, 發行人已支付0.16 CAD的股息, 顯示下跌0.74%。
CGR所管理的資產為213.52 M CAD。 過去一個月下跌了0.82%。
CGR資金流達到4.23 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGR會支付股息給持有者,股息收益率為2.45%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.16 CAD。 股息為季支付。
CGR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年8月26日上市,其管理風格為被動型。
CGR費用比率為0.73%,這代表您必須支付0.73%的投資來幫助管理基金。
CGR跟著Cohen & Steers Global Realty Majors Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGR投資於股票。
CGR在過去一個月價格已經下跌了−0.55%, 其年度績效上漲了7.74%。 查看更多動態,請參閱CGR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效下跌了−0.45% 並且在一年內上漲了10.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效下跌了−0.45% 並且在一年內上漲了10.93%。
CGR以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。