關鍵統計數據
關於iShares Global Real Estate Index ETF
成立日期
2008年8月26日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46433A2065
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.70%
金融98.25%
其他類0.44%
債券、現金及其他1.30%
UNIT1.11%
現金0.19%
股票區域細分
北美65.74%
亞洲16.20%
歐洲11.90%
大洋洲6.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的98.25%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.44%。 資產主要位於North America區域。
CGR主要持股為Realty Income Corporation和Prologis, Inc.,分別佔據了投資組合的4.26%和4.18%。
CGR上次的股息為0.14 CAD。 上一季, 發行人已支付0.17 CAD的股息, 顯示下跌24.52%。
CGR所管理的資產為255.76 M CAD。 過去一個月上漲了4.60%。
CGR資金流達到36.88 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGR會支付股息給持有者,股息殖利率為2.38%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.14 CAD。 股息為季支付。
CGR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年8月26日上市,其管理風格為被動型。
CGR費用比率為0.73%,這代表您必須支付0.73%的投資來幫助管理基金。
CGR跟著Cohen & Steers Global Realty Majors Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGR投資於股票。
CGR在過去一個月價格已經上漲了2.67%, 其年度績效上漲了4.75%。 查看更多動態,請參閱CGR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.26%, 三個月績效上漲了2.55% 並且在一年內上漲了5.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.26%, 三個月績效上漲了2.55% 並且在一年內上漲了5.73%。
CGR以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。