CI Global Real Asset Private PoolCI Global Real Asset Private PoolCI Global Real Asset Private Pool

CI Global Real Asset Private Pool

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.40 M‬CAD
資金流(1年)
‪563.60 K‬CAD
股息殖利率(指定)
3.81%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪100.00 K‬
費用率
1.04%

關於CI Global Real Asset Private Pool


品牌
CI
成立日期
2020年5月21日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
CI Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA12559R1001

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.23%
現金0.77%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CGRA主要持股為CI Global Infrastructure Private PoolCI Global REIT Private Pool,分別佔據了投資組合的53.77%和45.46%。
CGRA上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息,
CGRA所管理的資產為‪2.40 M‬ CAD。 過去一個月上漲了3.45%。
CGRA資金流達到‪563.60 K‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGRA會支付股息給持有者,股息殖利率為3.81%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
CGRA的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2020年5月21日上市,其管理風格為主動型。
CGRA費用比率為1.04%,這代表您必須支付1.04%的投資來幫助管理基金。
CGRA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGRA投資於基金。
CGRA在過去一個月價格已經上漲了5.30%, 其年度績效上漲了7.16%。 查看更多動態,請參閱CGRA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.17%, 三個月績效上漲了2.97% 並且在一年內上漲了10.58%。
CGRA以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。