關鍵統計數據
關於CI Global REIT Private Pool
成立日期
2020年5月21日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17164X1033
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.27%
金融94.48%
其他類2.71%
債券、現金及其他2.73%
現金2.82%
其他類−0.09%
股票區域細分
北美80.58%
歐洲14.08%
亞洲4.11%
大洋洲1.23%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGRE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的94.56%,以及Miscellaneous,佔股票總數的2.71%。 資產主要位於North America區域。
CGRE主要持股為Ventas, Inc.和VICI Properties Inc,分別佔據了投資組合的5.62%和4.48%。
CGRE上次的股息為0.09 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.09 CAD的股息,
CGRE所管理的資產為40.46 M CAD。 過去一個月下跌了11.14%。
CGRE資金流達到−20.68 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGRE會支付股息給持有者,股息殖利率為4.80%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
CGRE的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2020年5月21日上市,其管理風格為主動型。
CGRE費用比率為1.44%,這代表您必須支付1.44%的投資來幫助管理基金。
CGRE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGRE投資於股票。
CGRE在過去一個月價格已經下跌了−0.14%, 其年度績效下跌了−6.35%。 查看更多動態,請參閱CGRE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.02% 並且在一年內已經下跌了−0.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.02% 並且在一年內已經下跌了−0.55%。
CGRE以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。