CI Global Sustainable Infrastructure Fund Trust UnitsCI Global Sustainable Infrastructure Fund Trust UnitsCI Global Sustainable Infrastructure Fund Trust Units

CI Global Sustainable Infrastructure Fund Trust Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.01 M‬CAD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
2.40%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪75.00 K‬
費用率

關於CI Global Sustainable Infrastructure Fund Trust Units


品牌
CI
成立日期
2022年9月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
CI Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA12568A1066

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
工業服務
股票94.84%
公用事業54.12%
工業服務19.17%
運輸7.26%
生產製造6.03%
配送服務3.47%
金融2.72%
其他類2.07%
債券、現金及其他5.16%
其他類3.26%
現金1.89%
股票區域細分
3%46%49%
歐洲49.87%
北美46.89%
大洋洲3.24%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CGRN投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的54.12%,以及Industrial Services,佔股票總數的19.17%。 資產主要位於Europe區域。
CGRN主要持股為Northland Power Inc.RWE AG,分別佔據了投資組合的4.96%和4.06%。
CGRN上次的股息為0.05 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.05 CAD的股息,
CGRN所管理的資產為‪2.01 M‬ CAD。 過去一個月上漲了5.68%。
CGRN資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGRN會支付股息給持有者,股息殖利率為2.40%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.05 CAD。 股息為月支付。
CGRN的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2022年9月22日上市,其管理風格為主動型。
CGRN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGRN投資於股票。
CGRN在過去一個月價格已經上漲了6.59%, 其年度績效上漲了22.39%。 查看更多動態,請參閱CGRN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.62%, 三個月績效上漲了3.34% 並且在一年內上漲了27.70%。
CGRN以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。