CI Global Artificial Intelligence FundCI Global Artificial Intelligence FundCI Global Artificial Intelligence Fund

CI Global Artificial Intelligence Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪938.30 M‬CAD
資金流(1年)
‪14.36 M‬CAD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪30.95 M‬
費用率
0.41%

關於CI Global Artificial Intelligence Fund


品牌
CI
成立日期
2024年5月2日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA12571A1012

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
機器人與人工智慧
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.46%
科技服務48.43%
電子科技41.04%
零售業8.31%
公用事業0.84%
耐用消費品0.84%
債券、現金及其他0.54%
現金0.54%
股票區域細分
89%2%7%
北美89.69%
亞洲7.53%
歐洲2.77%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CIAI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的48.43%,以及Electronic Technology,佔股票總數的41.04%。 資產主要位於North America區域。
CIAI主要持股為NVIDIA CorporationBroadcom Inc.,分別佔據了投資組合的12.45%和8.90%。
CIAI所管理的資產為‪938.30 M‬ CAD。 過去一個月下跌了6.61%。
CIAI資金流達到‪14.36 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CIAI不會支付股息。
CIAI的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2024年5月2日上市,其管理風格為主動型。
CIAI費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
CIAI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CIAI投資於股票。
CIAI在過去一個月價格已經下跌了−5.11%, 其年度績效上漲了13.36%。 查看更多動態,請參閱CIAI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.17%, 過去一個月下跌了−4.17%, 三個月績效下跌了−9.66% 並且在一年內上漲了11.83%。
CIAI以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。