CI FIRST ASSET FD CORP CI CANADIAN BANKS COVERED CAL INM CL ETFCI FIRST ASSET FD CORP CI CANADIAN BANKS COVERED CAL INM CL ETFCI FIRST ASSET FD CORP CI CANADIAN BANKS COVERED CAL INM CL ETF

CI FIRST ASSET FD CORP CI CANADIAN BANKS COVERED CAL INM CL ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪233.98 M‬CAD
資金流(1Y)
‪16.77 M‬CAD
股息收益率(指示)
7.14%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪18.97 M‬
費用率
0.87%

關於CI FIRST ASSET FD CORP CI CANADIAN BANKS COVERED CAL INM CL ETF


發行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
成立日期
2010年8月18日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
分配
資本收益
分配稅
合格股息
首席顧問
CI Investments, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
銀行
策略
活躍
地理
加拿大
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.78%
金融99.59%
債券、現金及其他0.22%
現金0.41%
Rights & Warrants−0.19%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向