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CI Emerging Markets Alpha ETF Trust Units -Hedged-

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪623.37 K‬USD
資金流(1年)
‪−440.31 K‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪25.00 K‬
費用率
1.55%

關於CI Emerging Markets Alpha ETF Trust Units -Hedged-


發行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
成立日期
2021年8月26日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12547P2089

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
其他類
股票88.48%
金融24.16%
電子科技12.10%
科技服務10.46%
零售業6.49%
非能源礦產6.38%
能源礦產5.56%
生產製造4.96%
消費者服務4.12%
耐用消費品3.61%
健康科技3.38%
運輸2.91%
工業服務1.18%
通訊1.13%
公用事業1.02%
商業服務1.02%
債券、現金及其他11.52%
其他類10.06%
現金1.46%
股票區域細分
7%11%5%74%
亞洲74.81%
北美11.95%
拉丁美洲7.99%
歐洲5.25%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CIEM.U投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.16%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.10%。 資產主要位於Asia區域。
CIEM.U所管理的資產為‪623.37 K‬ USD。 過去一個月上漲了6.42%。
CIEM.U資金流達到‪−612.31 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CIEM.U不會支付股息。
CIEM.U的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2021年8月26日上市,其管理風格為主動型。
CIEM.U費用比率為1.55%,這代表您必須支付1.55%的投資來幫助管理基金。
CIEM.U跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CIEM.U投資於股票。
CIEM.U在過去一個月價格已經上漲了7.81%, 其年度績效上漲了31.57%。 查看更多動態,請參閱CIEM.U價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.04%, 三個月績效上漲了15.64% 並且在一年內上漲了29.39%。
CIEM.U以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。