關鍵統計數據
關於CI Emerging Markets Alpha ETF Trust Units -Unhedged-
成立日期
2021年8月26日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12547P1099
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
其他類
股票88.48%
金融24.16%
電子科技12.10%
科技服務11.64%
零售業6.49%
非能源礦產6.38%
能源礦產5.56%
生產製造4.96%
消費者服務4.12%
耐用消費品3.61%
健康科技3.38%
運輸1.73%
工業服務1.18%
通訊1.13%
公用事業1.02%
商業服務1.02%
債券、現金及其他11.52%
其他類10.06%
現金1.46%
股票區域細分
亞洲74.81%
北美11.95%
拉丁美洲7.99%
歐洲5.25%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CIEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.16%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.10%。 資產主要位於Asia區域。
CIEM上次的股息為0.07 CAD。 前一年, 發行人已支付0.08 CAD的股息, 顯示下跌20.35%。
CIEM所管理的資產為119.39 M CAD。 過去一個月上漲了7.78%。
CIEM資金流達到−25.52 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CIEM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.02%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.07 CAD。 股息為年支付。
CIEM的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2021年8月26日上市,其管理風格為主動型。
CIEM費用比率為1.54%,這代表您必須支付1.54%的投資來幫助管理基金。
CIEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CIEM投資於股票。
CIEM在過去一個月價格已經上漲了7.54%, 其年度績效上漲了24.45%。 查看更多動態,請參閱CIEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.06%, 三個月績效上漲了16.67% 並且在一年內上漲了22.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.06%, 三個月績效上漲了16.67% 並且在一年內上漲了22.36%。
CIEM以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。