CI Emerging Markets Alpha ETF Trust Units -Unhedged-CI Emerging Markets Alpha ETF Trust Units -Unhedged-CI Emerging Markets Alpha ETF Trust Units -Unhedged-

CI Emerging Markets Alpha ETF Trust Units -Unhedged-

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪174.49 M‬CAD
資金流(1年)
‪21.37 M‬CAD
股息殖利率(指定)
0.91%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪6.33 M‬
費用率
1.54%

關於CI Emerging Markets Alpha ETF Trust Units -Unhedged-


品牌
CI
成立日期
2021年8月26日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
CI Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA12547P1099

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
其他類
股票88.48%
金融24.16%
科技服務12.47%
電子科技12.10%
零售業6.49%
非能源礦產6.38%
能源礦產5.56%
生產製造4.96%
消費者服務4.12%
耐用消費品3.61%
健康科技3.38%
工業服務1.18%
通訊1.13%
公用事業1.02%
商業服務1.02%
運輸0.90%
債券、現金及其他11.52%
其他類10.06%
現金1.46%
股票區域細分
7%11%5%74%
亞洲74.81%
北美11.95%
拉丁美洲7.99%
歐洲5.25%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CIEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.16%,以及Technology Services,佔股票總數的12.47%。 資產主要位於Asia區域。
CIEM上次的股息為0.06 CAD。 前一年, 發行人已支付0.07 CAD的股息, 顯示下跌20.28%。
CIEM所管理的資產為‪174.49 M‬ CAD。 過去一個月上漲了9.66%。
CIEM資金流達到‪21.37 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CIEM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.91%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.06 CAD。 股息為年支付。
CIEM的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2021年8月26日上市,其管理風格為主動型。
CIEM費用比率為1.54%,這代表您必須支付1.54%的投資來幫助管理基金。
CIEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CIEM投資於股票。
CIEM在過去一個月價格已經上漲了8.38%, 其年度績效上漲了37.59%。 查看更多動態,請參閱CIEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.03%, 三個月績效上漲了6.40% 並且在一年內上漲了36.95%。
CIEM以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。