關鍵統計數據
關於iShares Global Infrastructure Index ETF
成立日期
2008年8月27日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46433R1001
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
工業服務
運輸
股票99.86%
公用事業49.54%
工業服務26.15%
運輸10.28%
配送服務5.96%
生產製造5.87%
耐用消費品0.97%
能源礦產0.60%
零售業0.49%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
北美81.70%
拉丁美洲11.51%
歐洲4.01%
亞洲2.79%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CIF投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的49.54%,以及Industrial Services,佔股票總數的26.15%。 資產主要位於North America區域。
CIF主要持股為Sterling Infrastructure, Inc.和Capital Power Corporation,分別佔據了投資組合的5.93%和5.34%。
CIF上次的股息為0.19 CAD。 上一季, 發行人已支付0.59 CAD的股息, 顯示下跌206.74%。
CIF所管理的資產為884.52 M CAD。 過去一個月上漲了7.90%。
CIF資金流達到204.09 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CIF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.31%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.19 CAD。 股息為季支付。
CIF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年8月27日上市,其管理風格為被動型。
CIF費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
CIF跟著Manulife Asset Management Global Infrastructure Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CIF投資於股票。
CIF在過去一個月價格已經上漲了2.78%, 其年度績效上漲了20.68%。 查看更多動態,請參閱CIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.00%, 三個月績效上漲了9.24% 並且在一年內上漲了24.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.00%, 三個月績效上漲了9.24% 並且在一年內上漲了24.12%。
CIF以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。