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ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE NPV

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪582.33 M‬CAD
資金流(1Y)
‪92.01 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.79%
資產淨值折價/溢價
−0.5%

關於ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE NPV


發行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.76%
成立日期
2008年8月27日
追蹤指數
Manulife Asset Management Global Infrastructure Index - CAD
管理風格
消極

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
工業服務
運輸
股票99.83%
公用事業50.06%
工業服務25.00%
運輸10.17%
生產製造7.77%
配送服務3.47%
耐用消費品2.21%
零售業0.64%
能源礦產0.50%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向