關鍵統計
關於ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE NPV
成立日期
2008年8月27日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
工業服務
股票98.77%
公用事業48.83%
工業服務25.48%
運輸8.90%
生產製造6.01%
配送服務5.85%
耐用消費品2.54%
能源礦產0.64%
零售業0.51%
債券、現金及其他1.23%
現金1.23%
股票區域細分
北美83.05%
拉丁美洲12.09%
歐洲3.40%
亞洲1.47%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CIF投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的48.83%,以及Industrial Services,佔股票總數的25.48%。 資產主要位於North America區域。
CIF主要持股為Sterling Infrastructure, Inc.和Stantec Inc,分別佔據了投資組合的5.41%和4.98%。
CIF上次的股息為0.59 CAD。 上一季, 發行人已支付0.24 CAD的股息, 顯示上漲59.80%。
CIF所管理的資產為690.81 M CAD。 過去一個月上漲了7.62%。
CIF資金流達到131.68 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CIF會支付股息給持有者,股息收益率為2.93%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.59 CAD。 股息為季支付。
CIF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年8月27日上市,其管理風格為被動型。
CIF費用比率為0.76%,這代表您必須支付0.76%的投資來幫助管理基金。
CIF跟著Manulife Asset Management Global Infrastructure Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CIF投資於股票。
CIF在過去一個月價格已經上漲了1.78%, 其年度績效上漲了22.34%。 查看更多動態,請參閱CIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.14%, 三個月績效上漲了10.97% 並且在一年內上漲了26.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.14%, 三個月績效上漲了10.97% 並且在一年內上漲了26.91%。
CIF以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。