iShares Global Infrastructure Index ETFiShares Global Infrastructure Index ETFiShares Global Infrastructure Index ETF

iShares Global Infrastructure Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.07 B‬CAD
資金流(1年)
‪274.68 M‬CAD
股息殖利率(指定)
1.89%
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪17.20 M‬
費用率
0.75%

關於iShares Global Infrastructure Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2008年8月27日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Manulife Asset Management Global Infrastructure Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46433R1001

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
工業服務
運輸
股票99.88%
公用事業49.89%
工業服務25.64%
運輸11.41%
配送服務6.02%
生產製造4.79%
零售業0.56%
電子科技0.54%
能源礦產0.54%
耐用消費品0.49%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
12%78%5%4%
北美78.07%
拉丁美洲12.57%
歐洲5.24%
亞洲4.12%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CIF投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的49.89%,以及Industrial Services,佔股票總數的25.64%。 資產主要位於North America區域。
CIF主要持股為Sterling Infrastructure, Inc.ATCO Ltd. Class I,分別佔據了投資組合的5.28%和5.05%。
CIF上次的股息為0.16 CAD。 上一季, 發行人已支付0.19 CAD的股息, 顯示下跌23.29%。
CIF所管理的資產為‪1.07 B‬ CAD。 過去一個月上漲了12.06%。
CIF資金流達到‪274.68 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CIF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.89%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.16 CAD。 股息為季支付。
CIF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年8月27日上市,其管理風格為被動型。
CIF費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
CIF跟著Manulife Asset Management Global Infrastructure Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CIF投資於股票。
CIF在過去一個月價格已經上漲了7.51%, 其年度績效上漲了26.60%。 查看更多動態,請參閱CIF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.97%, 三個月績效上漲了4.91% 並且在一年內上漲了31.59%。
CIF以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。